省财政厅批复省能源集团2015年度部门决算公告
更新日期:2016/8/31 9:18:24 阅读次数:13985

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省财政厅批复省能源集团2015年度部门决算

 公 告

    根据《江西省财政厅关于批复2015年度部门决算的通知》(赣财经〔2016〕32号)精神,按照部门决算信息公开的有关要求,现将省财政厅批复我公司2015年部门决算公开如下(附后)。

 

 


江西省能源集团公司
2016年8月31日

 

 

 

江西省能源集团公司2015年度部门决算

目 录

第一部分 江西省能源集团公司概况
    一、部门主要职能
    二、部门决算单位构成
第二部分 江西省能源集团公司2015年部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、机关运行经费情况说明
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    六、政府采购支出情况说明
    七、国有资产占有情况说明
    八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 江西省能源集团公司2015年部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、支出决算明细表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
    九、“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 江西省能源集团公司概况

 

    一、部门主要职能
    江西省能源集团公司成立于2000年6月,是由原江西省煤炭厅转制组建的煤炭开采业特大型企业集团,2004年5月列入省国资委出资监管企业范围。2014年12月江西省煤炭集团公司更名为江西省能源集团公司,企业性质为国有独资企业。其主要职责是:依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理,向省政府承担国有资本保值增值责任。
    所属事业单位江西应用工程职业学院是一所经省政府批准,国家教育部备案,面向全国招生的公办全日制普通高职学院,学院承担高等职业教育、成人职业教育、中等职业教育、技工教育、国家职业鉴定以及江西省能源集团技术与管理人才培训等职能。
    二、部门决算单位构成
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括江西省能源集团公司本级和江西应用工程职业学院。

第二部分 江西省能源集团公司2015年部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明
    本部门2015年度收入总计51779.41万元,其中上年结转和结余5690.31万元,较上年下降29.44%;本年收入合计46089.10万元,较上年增长0.5%,主要原因是:学院收到人员经费拨款数较上年增加。
    本年收入的具体构成为:财政拨款收入44855.14万元,占97.32%;事业收入1233.96万元,占2.68%。
    二、支出决算情况说明
    本部门2015年度支出总计51779.41万元,其中本年支出合计47410.37万元,较上年下降1.71%,主要原因是:所得税补贴减少,相应安排支出减少;年末结转和结余4369.04万元,较上年下降23.23%,主要原因是:加快了财政项目资金使用进度,结转结余减少。
    本年支出的具体构成为:基本支出 3014.29万元,占6.36%;项目支出 43691.62万元,占92.15 %;事业单位经营支出705.46万元,占1.49%。
    三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为3513.73万元,决算数为45470.95万元,完成年初预算的1294%,主要原因是:部分财政专项资金未纳入年初预算范围,当年另下达经费指标。
    按功能分类科目分:教育支出年初预算数为1594.06万元,决算数为2186.41万元,完成年初预算的137.16%;社会保障和就业支出年初预算数为105.9万元,决算数为4352.05万元,完成年初预算的4109.58%;节能环保支出年初无预算,决算数为460万元;资源勘探信息等支出年初预算数为1813.77万元,决算数为38472.49万元,完成年初预算的2121.13%。
    按经济分类科目分:工资福利支出1349.40万元,较上年下降15.27%,主要原因是:2015年度财政下拨江西应用工程职业学院的和谐奖计入对个人和家庭的补助支出科目。商品和服务支出224.55万元,较上年增长 360.53 %,主要原因是:2015年底财政下拨江西应用工程职业学院的工作经费补助列入商品和服务科目项下的支出。对个人和家庭补助支出666.87万元,较上年增长79.43%,主要原因是:江西应用工程职业学院退休人员增加以及和谐奖从工资福利支出科目转计入对个人和家庭补助支出科目。其他资本性支出77.98万元,较上年下降72.16%,主要原因是:2015年度江西应用工程职业学院在改善教学和学生住宿条件的费用支出减少。对企事业单位的补贴支出36278.04万元,较上年下降7.79%,主要原因是:江西省能源集团本级所得税补贴减少,相应安排支出减少。基本建设支出6874.11万元,较上年增长34.36%,主要原因是:本部门加快了财政项目资金使用进度。
    四、机关运行经费情况说明
    本部门为非行政、参公单位,无机关运行经费。
    五、“三公”经费支出决算情况说明
    本部门“三公”经费支出全部为江西应用工程职业学院相关数据。2015年度“三公”经费支出年初预算数为50.82万元,决算数为42.77万元,完成预算的84.16%,决算数较上年下降16.77 %,其中:
    (一)无因公出国(境)支出。
    (二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为15.27万元,完成预算的76.35%,决算数较上年下降13.19%。主要原因是:江西应用工程职业学院认真贯彻中央的“八项规定”,严格按照省财政厅相关文件规定和要求,加强公务接待费支出管理,严格控制“公务接待费”开支,厉行节约,勤俭办学,杜绝铺张浪费,建设节约型校园。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出27.5万元,其中无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为30.82万元,决算数为27.5万元,完成预算的89.23 %,决算数较上年下降18.64%。主要原因是:江西应用工程职业学院认真贯彻中央的“八项规定”,严格按照财政厅相关文件规定和要求,加强公务用车运行维护费支出管理,严格控制“公务用车运行维护费”开支,节约了费用。
    六、政府采购支出情况说明
    本部门政府采购支出全部为江西应用工程职业学院相关数据。2015年度政府采购支出总额100.76万元,其中:政府采购货物支出96.65万元、政府采购工程支出4.11万元。授予中小企业合同金额43.59万元,占政府采购支出总额的43.26%。
    七、国有资产占有情况说明
    本部门国有资产占有情况全部为江西应用工程职业学院相关数据。截至2015年12月31日,共有车辆7辆,均为公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。
    八、预算绩效管理工作开展情况说明
    根据省财政厅绩效管理局的相关文件精神,本部门所属事业单位江西应用工程职业学院聘请了社会中介机构对2014年度项目支出整体进行绩效评价,并出具了“江西应用工程职业学院整体支出绩效评价报告”,得分88.7分,评分等级为良好,其中:“关于2014年度高职国家奖学金和助学金专项经费绩效评价报告”得分95.8分,评分等级为优秀;“关于2014年度煤矿通风与安全实训中心项目专项资金的绩效评价报告”得分80.5分,评分等级为良好。

第三部分 江西省能源集团公司2015年部门决算表

    (详见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算明细表
编制单位:江西省能源集团公司   2015年度   金额单位:万元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 467,049,044.50 30,142,860.66 436,906,183.84
工资福利支出 2 18,920,593.15 18,920,593.15  
    基本工资 3 9,135,835.12 9,135,835.12  
    津贴补贴 4 326,374.00 326,374.00  
    奖金 5      
    社会保障缴费 6 925,731.63 925,731.63  
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9 7,284,095.10 7,284,095.10  
    其他工资福利支出 10 1,248,557.30 1,248,557.30  
商品和服务支出 11 7,575,721.92 4,384,783.70 3,190,938.22
    办公费 12 202,024.94 83,664.21 118,360.73
    印刷费 13 245,962.09 69,594.69 176,367.40
    咨询费 14 3,600.00   3,600.00
    手续费 15      
    水费 16 443,866.47 134,668.02 309,198.45
    电费 17 597,582.01 385,331.98 212,250.03
    邮电费 18 204,686.25 138,502.25 66,184.00
    取暖费 19      
    物业管理费 20 130,037.16 130,037.16  
    差旅费 21 482,592.00 307,940.80 174,651.20
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23 212,702.19 150,249.48 62,452.71
    租赁费 24 943,332.50 42,487.50 900,845.00
    会议费 25 15,659.60 6,679.60 8,980.00
    培训费 26 98,856.00 8,263.00 90,593.00
    公务接待费 27 152,698.30 137,942.30 14,756.00
    专用材料费 28 50,772.00   50,772.00
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31 190,626.40 40,370.90 150,255.50
    委托业务费 32 1,813,517.50 1,273,462.50 540,055.00
    工会经费 33 338,738.26 338,738.26  
    福利费 34      
    公务用车运行维护费 35 274,983.80 274,983.80  
    其他交通费用 36 231,970.80 139,925.80 92,045.00
    税金及附加费用 37      
    其他商品和服务支出 38 941,513.65 721,941.45 219,572.20
对个人和家庭的补助 39 8,194,801.75 6,780,801.75 1,414,000.00
    离休费 40 108,600.00 108,600.00  
    退休费 41 2,247,777.10 2,247,777.10  
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43 65,482.00 65,482.00  
    生活补助 44 17,584.05 17,584.05  
    救济费 45      
    医疗费 46 286,534.66 286,534.66  
    助学金 47 1,414,000.00   1,414,000.00
    奖励金 48 2,900,158.04 2,900,158.04  
    生产补贴 49      
    住房公积金 50 1,092,300.00 1,092,300.00  
    提租补贴 51      
    购房补贴 52      
    其他对个人和家庭的补助支出 53 62,365.90 62,365.90  
基本建设支出 54 68,741,088.60 - 68,741,088.60
    房屋建筑物购建 55   -  
    办公设备购置 56   -  
    专用设备购置 57 57,351,088.60 - 57,351,088.60
    基础设施建设 58 11,390,000.00 - 11,390,000.00
    大型修缮 59   -  
    信息网络及软件购置更新 60   -  
    物资储备 61   -  
    公务用车购置 62   -  
    其他交通工具购置 63   -  
    其他基本建设支出 64   -  
其他资本性支出 65 836,460.57 56,682.06 779,778.51
    房屋建筑物购建 66      
    办公设备购置 67 21,624.01   21,624.01
    专用设备购置 68 324,861.00   324,861.00
    基础设施建设 69      
    大型修缮 70 60,011.50   60,011.50
    信息网络及软件购置更新 71 373,282.00   373,282.00
    物资储备 72      
    土地补偿 73      
    安置补助 74      
    地上附着物和青苗补偿 75      
    拆迁补偿 76      
    公务用车购置 77      
    其他交通工具购置 78      
    产权参股 79   -  
    其他资本性支出 80 56,682.06 56,682.06  
对企事业单位的补贴 81 362,780,378.51   362,780,378.51
    企业政策性补贴 82 224,989,100.00   224,989,100.00
    事业单位补贴 83      
    财政贴息 84 51,278.51   51,278.51
    其他对企事业单位的补贴 85 137,740,000.00   137,740,000.00
债务利息支出 86      
    国内债务付息 87      
    国外债务付息 88      
其他支出 89      
    赠与 90      
    贷款转贷 91   -  
    其他支出 92   -  

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表明细表
编制单位:江西省能源集团公司   2015年度   金额单位:万元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 454,709,506.29 20,561,939.87 434,147,566.42
工资福利支出 2 13,494,054.54 13,494,054.54  
    基本工资 3 6,074,968.37 6,074,968.37  
    津贴补贴 4      
    奖金 5      
    社会保障缴费 6 925,731.63 925,731.63  
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9 6,467,200.00 6,467,200.00  
    其他工资福利支出 10 26,154.54 26,154.54  
商品和服务支出 11 2,245,541.19 1,813,220.39 432,320.80
    办公费 12 100,337.90 1,470.00 98,867.90
    印刷费 13 2,265.00   2,265.00
    咨询费 14 3,600.00   3,600.00
    手续费 15      
    水费 16 134,668.02 134,668.02  
    电费 17 72,159.99 72,159.99  
    邮电费 18      
    取暖费 19      
    物业管理费 20      
    差旅费 21 43,902.70   43,902.70
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23 130,628.48 79,963.48 50,665.00
    租赁费 24      
    会议费 25 3,999.00   3,999.00
    培训费 26 98,856.00 8,263.00 90,593.00
    公务接待费 27 53,029.00 53,029.00  
    专用材料费 28 50,772.00   50,772.00
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31 34,566.40 30,310.90 4,255.50
    委托业务费 32 1,218,600.00 1,218,600.00  
    工会经费 33      
    福利费 34      
    公务用车运行维护费 35 13,026.00 13,026.00  
    其他交通费用 36 4,945.00 130.00 4,815.00
    税金及附加费用 37      
    其他商品和服务支出 38 280,185.70 201,600.00 78,585.70
对个人和家庭的补助 39 6,668,664.94 5,254,664.94 1,414,000.00
    离休费 40 108,600.00 108,600.00  
    退休费 41 2,247,777.10 2,247,777.10  
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43 4,816.00 4,816.00  
    生活补助 44      
    救济费 45      
    医疗费 46 11,322.90 11,322.90  
    助学金 47 1,414,000.00   1,414,000.00
    奖励金 48 2,864,878.04 2,864,878.04  
    生产补贴 49      
    住房公积金 50      
    提租补贴 51      
    购房补贴 52      
    其他对个人和家庭的补助支出 53 17,270.90 17,270.90  
基本建设支出 54 68,741,088.60 - 68,741,088.60
    房屋建筑物购建 55   -  
    办公设备购置 56   -  
    专用设备购置 57 57,351,088.60 - 57,351,088.60
    基础设施建设 58 11,390,000.00 - 11,390,000.00
    大型修缮 59   -  
    信息网络及软件购置更新 60   -  
    物资储备 61   -  
    公务用车购置 62   -  
    其他交通工具购置 63   -  
    其他基本建设支出 64   -  
其他资本性支出 65 779,778.51   779,778.51
    房屋建筑物购建 66      
    办公设备购置 67 21,624.01   21,624.01
    专用设备购置 68 324,861.00   324,861.00
    基础设施建设 69      
    大型修缮 70 60,011.50   60,011.50
    信息网络及软件购置更新 71 373,282.00   373,282.00
    物资储备 72      
    土地补偿 73      
    安置补助 74      
    地上附着物和青苗补偿 75      
    拆迁补偿 76      
    公务用车购置 77      
    其他交通工具购置 78      
    产权参股 79   -  
    其他资本性支出 80      
对企事业单位的补贴 81 362,780,378.51   362,780,378.51
    企业政策性补贴 82 224,989,100.00   224,989,100.00
    事业单位补贴 83      
    财政贴息 84 51,278.51   51,278.51
    其他对企事业单位的补贴 85 137,740,000.00   137,740,000.00
债务利息支出 86      
    国内债务付息 87      
    国外债务付息 88      
其他支出 89      
    赠与 90      
    贷款转贷 91   -  
    其他支出 92   -  

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:江西省能源集团公司   2015年度   金额单位:万元
项       目 行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1      
工资福利支出 2      
    基本工资 3      
    津贴补贴 4      
    奖金 5      
    社会保障缴费 6      
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9      
    其他工资福利支出 10      
商品和服务支出 11      
    办公费 12      
    印刷费 13      
    咨询费 14      
    手续费 15      
    水费 16      
    电费 17      
    邮电费 18      
    取暖费 19      
    物业管理费 20      
    差旅费 21      
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23      
    租赁费 24      
    会议费 25      
    培训费 26      
    公务接待费 27      
    专用材料费 28      
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31      
    委托业务费 32      
    工会经费 33      
    福利费 34      
    公务用车运行维护费 35      
    其他交通费用 36      
    税金及附加费用 37      
    其他商品和服务支出 38      
对个人和家庭的补助 39      
    离休费 40      
    退休费 41      
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43      
    生活补助 44      
    救济费 45      
    医疗费 46      
    助学金 47      
    奖励金 48      
    生产补贴 49      
    住房公积金 50      
    提租补贴 51      
    购房补贴 52      
    其他对个人和家庭的补助支出 53      
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65      
    房屋建筑物购建 66      
    办公设备购置 67      
    专用设备购置 68      
    基础设施建设 69      
    大型修缮 70      
    信息网络及软件购置更新 71      
    物资储备 72      
    土地补偿 73      
    安置补助 74      
    地上附着物和青苗补偿 75      
    拆迁补偿 76      
    公务用车购置 77      
    其他交通工具购置 78      
    产权参股 79   -  
    其他资本性支出 80      
对企事业单位的补贴 81      
    企业政策性补贴 82      
    事业单位补贴 83      
    财政贴息 84      
    其他对企事业单位的补贴 85      
债务利息支出 86      
    国内债务付息 87      
    国外债务付息 88      
其他支出 89      
    赠与 90      
    贷款转贷 91   -  
    其他支出 92   -  
 

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